EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATA 1Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
664.87 | 1,537.08 | -872.21 |
รายได้ค่าสาธารณูปโภค
|
341.96 | 324.98 | 16.98 |
รายได้จากการให้เช่า
|
179.28 | 161.76 | 17.52 |
ดอกเบี้ยรับ
|
14.61 | 21.32 | -6.71 |
รายได้อื่น
|
14.80 | 26.80 | -12.00 |
รวมรายได้
|
1,215.50 | 2,071.93 | -856.43 |
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
|
390.47 | 761.71 | -371.24 |
ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค
|
274.29 | 261.04 | 13.25 |
ต้นทุนจากการให้เช่า
|
43.36 | 51.09 | -7.73 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
40.06 | 96.30 | -56.23 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
179.26 | 201.38 | -22.11 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
927.45 | 1,371.51 | -444.06 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
|
288.06 | 700.42 | -412.36 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
46.61 | 72.19 | -25.58 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
|
334.67 | 772.61 | -437.94 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-83.71 | -92.92 | 9.21 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
250.96 | 679.69 | -428.73 |
ภาษีเงินได้
|
-24.63 | -135.72 | 111.09 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
226.33 | 543.97 | -317.65 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
133.10 | 432.79 | -299.69 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
93.23 | 111.19 | -17.96 |
226327
|
543.97 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14.52 | 20.79 | -6.27 | |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-66.51 | -65.95 | -0.56 |
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.64 | 5.27 | -4.64 |
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
|
-65.87 | -60.68 | -5.19 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-65.87 | -60.68 | -5.19 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
160.46 | 483.30 | -322.84 |
160460
|
483.30 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
71.15 | 76.39 | -5.23 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
4.61 | 4.01 | 0.60 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.01 | 0.56 | -0.57 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.79 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.17 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.42 | 1.31 | 0.11 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
83.71 | 92.92 | -9.21 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
349.66 | 783.81 | -434.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-125.72 | 124.92 | -250.64 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
287.84 | 524.87 | -237.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.89 | 16.52 | -15.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.42 | -14.56 | 13.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-51.53 | 3.82 | -55.35 |
เงินมัดจำและเงินล่วงหน้ารับจากลูกค้า
|
-159.78 | -566.52 | 406.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.70 | 0.42 | -3.12 |
รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า
|
24.25 | -10.44 | 34.70 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.82 | -1.37 | 5.19 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
325.32 | 861.46 | -536.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-23.61 | -36.49 | 12.88 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
301.70 | 824.97 | -523.27 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากสถาบันการเงินลดลง
|
393.90 | 70.90 | 323.00 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
19.00 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-88.31 | -117.93 | 29.62 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-33.74 | -97.71 | 63.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
9.47 | 21.77 | -12.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.18 | ||
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.41 | -17.97 | 18.38 |
ซื้อที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต
|
-510.25 | -436.74 | -73.51 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-194.81 | -556.89 | 362.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-101.21 | -110.24 | 9.03 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
176.82 | 63.14 | 113.68 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-50.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
640.00 | 725.83 | -85.83 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-527.32 | -487.23 | -40.09 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
138.30 | 191.49 | -53.20 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-43.71 | -44.36 | 0.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
201.47 | 415.21 | -213.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,021.32 | 1,129.34 | -108.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,222.79 | 1,544.55 | -321.76 |