EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 160.27 129.37 30.90
    ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 0.21 3.02 -2.82
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
    		 14.61 -5.98 20.59
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 -0.43
    ค่าเสื่อมราคา
    		 48.33 48.94 -0.61
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 8.26 9.78 -1.52
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.05 1.03 1.02
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.60 4.28 0.31
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.47 -0.22 1.69
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -3.68 10.35 -14.04
    (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 0.10 -1.24 1.33
    โอนหนี้สินเป็นรายได้
    		 -2.17 -0.07 -2.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 18.86 21.37 -2.51
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.85 -0.39 -0.45
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 44.48 34.14 10.34
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 296.52 253.95 42.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 -245.49 -34.76 -210.73
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 -286.75 -13.08 -273.67
    เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -6.46 -13.88 7.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.85 -2.03 4.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.49 0.07 -0.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 97.90 24.68 73.23
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 12.31 -31.47 43.78
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 25.98 -0.40 26.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.51 -8.58 4.07
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.95 -0.41 1.36
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -107.19 174.10 -281.29
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.36 0.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -18.44 -20.49 2.04
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -49.33 -36.97 -12.36
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -175.33 116.64 -291.97
    		0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.27 0.32 -0.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.54 0.08 0.46
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -0.96 -0.88 -0.08
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -49.55 -65.91 16.36
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -5.70 -4.52 -1.17
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.42 -11.99 11.57
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.76 0.29 0.48
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -55.06 -82.62 27.55
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.36 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 185.68 54.31 131.36
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 20.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -18.79 -16.52 -2.27
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.40 -8.76 1.36
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -2.46 -2.36 -0.10
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -95.65 -66.22 -29.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 61.74 -19.55 81.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -168.65 14.48 -183.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 261.37 89.09 172.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 92.73 103.57 -10.85
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 3.36 5.10 -1.74
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.00 0.49
    โอนสินทรัพย์ให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 0.61
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.28 2.54 -2.26
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 2.01 3.70 -1.68
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 10.65 0.90 9.75