EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 129.37 86.83 42.54
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 3.02 -0.72 3.74
    กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 -5.98 -0.66 -5.32
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.43 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.03 0.11 0.92
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 9.78 10.28 -0.50
    ค่าเสื่อมราคา
    		 48.94 47.91 1.03
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.28 4.33 -0.05
    กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.22 -1.11 0.88
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 10.35 8.72 1.63
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 -1.24 0.00
    โอนหนี้สินเป็นรายได้
    		 -0.07 -4.83 4.75
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 21.37 15.42 5.95
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.39 -0.17 -0.22
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 34.14 19.23 14.91
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 253.95 185.36 68.60
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -34.76 -86.70 51.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 -13.08 -175.56 162.48
    เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -13.88 -24.30 10.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.03 5.06 -7.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 24.68 41.03 -16.35
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -31.47 5.88 -37.35
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -0.40 34.01 -34.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.58 0.67 -9.25
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.41 0.02 -0.43
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 174.10 -14.54 188.64
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -20.49 -15.20 -5.29
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -36.97 -13.32 -23.65
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 116.64 -43.05 159.70
    		0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.32 2.01 -1.68
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.08 0.01 0.07
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -0.88 -0.24 -0.64
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -65.91 -35.32 -30.59
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -4.52 -1.71 -2.81
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.99 -0.18 -11.81
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.29 0.30 -0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -82.62 -35.15 -47.47
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 54.31 92.14 -37.83
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 20.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -16.52 -16.52 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.76 -13.67 4.91
    เงินสดรับจากหนี้สินทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 21.34
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -2.36 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -66.22 -44.14 -22.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -19.55 39.15 -58.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 14.48 -39.05 53.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 89.09 126.88 -37.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 103.57 87.83 15.74
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 5.10 6.44 -1.34
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.49 0.00
    โอนสินทรัพย์ให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.61 0.00
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.54 1.71 0.83
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 3.70 4.87 -1.18
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.90 0.00