EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 88.31 55.60 32.71
    หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 -0.72 1.21 -1.93
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
    		 -0.66 2.57 -3.23
    ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 0.03
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.11 0.15 -0.04
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 10.28 10.73 -0.45
    ค่าเสื่อมราคา
    		 47.91 47.98 -0.07
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.33 4.36 -0.03
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 -1.11 -0.21 -0.89
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 8.72 5.86 2.86
    โอนหนี้สินเป็นรายได้
    		 -4.83 -0.64 -4.18
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 15.42 8.00 7.42
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.17 -0.16 -0.01
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 19.60 11.25 8.34
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 187.20 146.73 40.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -86.70 17.87 -104.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 -177.40 -369.28 191.87
    เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -24.30 -16.23 -8.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.06 -7.69 12.75
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 41.03 164.90 -123.87
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 5.88 -2.80 8.69
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 34.01 28.59 5.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.67 -5.62 6.29
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.18 -0.16
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -14.54 -43.34 28.80
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -6.26
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -15.20 -7.75 -7.45
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้
    		 0.00 10.32
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.32 -13.09 -0.23
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -43.05 -60.12 17.07
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -76.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 2.01 0.56 1.45
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.01 0.11 -0.10
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -0.24 -1.05 0.80
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -35.32 -12.09 -23.23
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -1.71 -1.29 -0.42
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.18 -0.10 -0.08
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.30 0.10 0.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -35.15 -89.76 54.61
    หนี้สินทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
    		 21.34 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00 128.24
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 92.14 111.22 -19.08
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.67 -10.45 -3.22
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -16.52 -22.76 6.24
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -44.14 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 39.15 206.26 -167.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -39.05 56.37 -95.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 126.88 61.21 65.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 87.83 117.58 -29.75
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 6.44 1.15 5.29
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.00 1.21
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.71 0.00
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 4.87 2.73 2.15
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 2.65