EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 55.60 29.47 26.13
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.21 2.51 -1.31
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 2.57 -4.54 7.11
    ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.03 0.06 -0.03
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.15 0.16 -0.01
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 10.73 8.58 2.15
    ค่าเสื่อมราคา
    		 47.98 41.34 6.64
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.36 4.66 -0.30
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.21 -1.05 0.84
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 5.86 0.05 5.81
    โอนหนี้สินเป็นรายได้
    		 -0.64 -6.02 5.38
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.00 16.07 -8.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.16 -0.28 0.11
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 11.25 7.16 4.09
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 146.73 98.19 48.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 17.87 112.61 -94.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 -369.28 -25.67 -343.61
    เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -16.23 9.86 -26.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.69 1.16 -8.85
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 164.90 -30.50 195.41
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -2.80 -19.87 17.07
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 28.59 -12.91 41.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.62 2.87 -8.49
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.18 -0.45 0.63
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -43.34 135.30 -178.64
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.26 -1.57 -4.69
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.75 -15.97 8.22
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้
    		 10.32 9.23 1.09
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.09 -7.16 -5.92
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -60.12 119.81 -179.93
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
    		 -76.00 0.00
    เงินสดรับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.56 2.63 -2.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.11 0.56 -0.44
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -1.05 -1.80 0.75
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -12.09 -16.36 4.27
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -1.29 -1.65 0.36
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.10 -0.03 -0.08
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.10 0.24 -0.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -89.76 -16.40 -73.36
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 128.24 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 111.22 -43.93 155.15
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.45 -9.36 -1.09
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -22.76 -21.20 -1.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 206.26 -74.50 280.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 56.37 28.91 27.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 61.21 41.37 19.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 117.58 70.28 47.30
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.15 0.65 0.50
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ให้เช่า
    		 1.21 1.23 -0.02
    โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.00 0.27
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 2.73 1.16 1.57
    โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 14.57
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 8.34
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 4.47
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.65 70.33 -67.68