EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 29.47 44.21 -14.74
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.51 3.61 -1.10
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -4.54 6.37 -10.90
    ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.06 1.26 -1.20
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.16 0.48 -0.32
    ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานตัดจำหน่าย
    		 0.00 0.15
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 8.58 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 41.34 49.36 -8.01
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.66 24.39 -19.73
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 -1.05 -0.30 -0.74
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.05 -1.46 1.51
    โอนหนี้สินเป็นรายได้
    		 -6.02 -0.02 -6.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 16.07 15.66 0.41
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.28 -0.24 -0.04
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7.16 0.75 6.42
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 98.19 144.21 -46.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 112.61 -19.56 132.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 -25.67 -67.80 42.13
    เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 9.86 -33.97 43.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.16 -0.70 1.86
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -30.50 -28.30 -2.20
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -19.87 12.76 -32.62
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -12.91 11.89 -24.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.87 -4.98 7.84
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.45 0.21 -0.66
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 135.30 13.75 121.54
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.57 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -15.97 -15.90 -0.07
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ขอคืน
    		 9.23 12.11 -2.88
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.16 -7.04 -0.12
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 119.81 2.91 116.90
    		0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 1.23
    เงินสดรับ(จ่าย)เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 2.63 0.77 1.86
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.56 0.01 0.55
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -1.80 -0.60 -1.20
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -16.36 -14.84 -1.51
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -1.65 -7.06 5.41
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -0.01 -0.02
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -1.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.24 0.20 0.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -16.40 -21.30 4.90
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -43.93 37.00 -80.93
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.36 -7.80 -1.57
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 19.50
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -21.20 -19.40 -1.80
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -74.50 29.30 -103.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 28.91 10.92 18.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 41.37 51.93 -10.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 70.28 62.85 7.43
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.65 5.71 -5.06
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ให้เช่า
    		 1.23 0.00
    โอนสินทรัพย์ให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 0.50
    โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.27 0.00
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 1.16 1.18 -0.02
    โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 14.57 0.00
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 8.34 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.47 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 70.33 0.00