EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 44.96 -8.40 53.36
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.61 0.32 3.29
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 6.37 13.81 -7.44
    ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.26 0.43 0.83
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.48 0.57 -0.09
    ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานตัดจำหน่าย
    		 0.15 0.15 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 49.36 79.20 -29.84
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 24.39 4.59 19.80
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00 0.03
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.30 4.62 -4.93
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.46 0.86 -2.32
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 15.66 17.17 -1.51
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.24 -0.15 -0.09
    ตัดสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.00 0.04
    โอนหนี้สินเป็นรายได้
    		 -0.02 -0.83 0.81
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 144.21 112.41 31.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -19.56 28.91 -48.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 -67.80 13.38 -81.18
    เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -33.97 0.62 -34.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.70 1.33 -2.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -28.30 9.44 -37.75
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 12.76 -23.92 36.68
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 11.89 6.81 5.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.98 -2.71 -2.26
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.21 -0.10 0.31
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 13.75 146.16 -132.41
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.19
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -15.90 -17.36 1.46
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้
    		 12.11 5.72 6.39
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.04 -7.31 0.27
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2.91 127.02 -124.11
    		0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 1.23 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.77 1.65 -0.87
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.01 0.01 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -0.60 -1.85 1.25
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -14.84 -14.51 -0.34
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -7.06 -4.20 -2.86
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -0.02 0.02
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.00 -13.00 12.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.20 0.12 0.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -21.30 -31.81 10.51
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 37.00 -32.06 69.06
    รับเงินจากการขายและให้เช่ากลับคืน
    		 0.00 7.95
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -7.80 -12.24 4.44
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 19.50 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -19.40 -16.48 -2.93
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -40.29
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 29.30 -93.12 122.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
    		 10.92 2.09 8.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 51.93 51.95 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 62.85 54.04 8.81
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 5.71 3.73 1.98
    โอนสินทรัพย์ให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.50 0.00
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.00 0.37
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 3.41
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 1.18 12.79 -11.61