EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 3Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 3Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    		2.56 2.56 0.00
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -8.40 25.55 -33.95
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)
    		 0.24 -9.63 9.87
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 13.81 7.12 6.69
    ขาดทุนจากการด้อยค่าในสินทรัพย์ถาวร
    		 0.43 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 79.20 75.07 4.13
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.57 0.84 -0.27
    ค่าตัดจำหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 0.15 0.15 0.00
    ต้นทุนบริการและดอกเบี้ย
    		 4.59 4.53 0.06
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.04 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 4.63 -7.27 11.90
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่าย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.01 0.00 -0.01
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.86 -3.32 4.17
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 17.17 21.96 -4.79
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.15 -0.23 0.08
    ตัดสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.04 1.00 -0.96
    โอนหนี้สินเป็นรายได้
    		 -0.58 -0.43 -0.16
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 112.56 115.33 -2.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 29.61 185.47 -155.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 12.59 -150.15 162.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.33 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -2.48
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 9.44 35.00 -25.55
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -23.92 -6.83 -17.09
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 6.81 18.05 -11.25
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.19 -0.68 0.49
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.71 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 4.82 -4.92
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 145.42 198.52 -53.10
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -17.36 -23.28 5.92
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.31 -9.58 2.27
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 5.72 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 126.47 165.66 -39.19
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -0.64 0.61
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -4.20 0.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -13.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 1.65 11.55 -9.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.01 0.00 0.01
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -1.85 -2.80 0.95
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -13.96 -65.15 51.19
    รับดอกเบี้ย
    		 0.12 0.21 -0.09
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -31.26 -56.82 25.56
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -32.06 73.00 -105.06
    รับเงินจากสัญญาขายและเช่ากลับคืนเครื่องจักร
    		 6.36 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -10.65 -2.98 -7.67
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -16.48 -90.98 74.50
    จ่ายเงินปันผล
    		 -40.29 -33.58 -6.72
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -93.12 -54.54 -38.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 2.09 54.30 -52.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 51.95 65.13 -13.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 54.04 119.43 -65.39
    zero
    		 84.01