EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 3Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 3Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    		2.56 2.56 0.00
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 25.55 -27.22 52.77
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)
    		 -9.63 -2.96 -6.67
    กำไร(ขาดทุน)จากการลดมูลค่าสินค้า
    		 7.12 -29.28 36.40
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.84 0.62 0.22
    ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานตัดจำหน่าย
    		 0.15
    ค่าเสื่อมราคา
    		 75.07 72.14 2.93
    ต้นทุนบริการและดอกเบี้ย
    		 4.53 5.05 -0.52
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -2.60 2.60
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -7.27
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -3.32 -0.30 -3.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 21.96 13.29 8.66
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.23 -0.45 0.21
    ตัดสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 1.00 0.59 0.41
    โอนหนี้สินเป็นรายได้
    		 -0.43 -5.54 5.12
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 115.33 21.51 93.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 185.47 258.78 -73.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 -150.15 -115.82 -34.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.48
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 35.00 32.66 2.34
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -6.83 -12.20 5.37
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 18.05 2.47 15.58
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.68 -0.65 -0.03
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.82
    เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 198.52 186.75 11.77
    ภาษีเงินได้
    		 -9.58 -24.84 15.26
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 165.66 148.57 17.09
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.64 -0.16 -0.48
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 11.55 5.22 6.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 0.08 -0.08
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -2.80 -4.43 1.64
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -65.15 -29.09 -36.05
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.21 0.42 -0.21
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -56.82 -29.18 -27.64
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 73.00 9.99 63.01
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.98 -3.43 0.45
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -90.98 -84.76 -6.22
    จ่ายเงินปันผล
    		 -33.58 -67.15 33.57
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -54.54 -145.35 90.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 54.30 -25.95 80.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 65.13 86.66 -21.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 119.43 60.71 58.72