EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 3Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 3Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -27.22 33.75 -60.97
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 -2.96 0.56 -3.52
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
    		 -29.28 1.17 -30.45
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.62 0.60 0.01
    สินทรัพย์ตัดบัญชี
    		 0.59 1.67 -1.08
    หนี้สินตัดบัญชี
    		 -5.54 -0.33 -5.21
    ค่าเสื่อมราคา
    		 72.14 70.12 2.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.05 11.14 -6.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.45 -1.00 0.55
    รายได้จากการรับชดเชยเป็นทรัพย์สิน
    		 -1.82
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -2.60 -1.19 -1.41
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.30 3.92 -4.22
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 13.29 17.20 -3.91
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 21.51 137.62 -116.10
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 258.78 19.30 239.48
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -115.82 -192.86 77.04
    		0.00 0.42 -0.42
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 32.66 65.54 -32.89
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -12.20 11.33 -23.53
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 2.47 -25.62 28.09
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณีเกษียณอายุ
    		 -0.65 -0.28 -0.37
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.34 -17.25 3.91
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.84 -29.19 4.35
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 148.57 -31.41 179.98
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าทรัพย์สิน
    		 -1.15 -5.63 4.48
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าสิทธิ์ในการขายไฟ
    		 -2.26
    ดำเนินงาน
    		 -1.58
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.16 -0.32 0.16
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 6.00 -6.00 12.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -2.23 -4.01 1.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 5.22 0.53 4.69
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -4.43 -1.43 -3.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -29.09 -28.50 -0.59
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.08 1.20 -1.12
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -29.18 -43.18 14.01
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 9.99 99.71 -89.72
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -3.43 -4.22 0.79
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -84.76 -85.36 0.60
    จ่ายเงินปันผล
    		 -67.15 -94.03 26.88
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -145.35 -74.56 -70.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -25.95 -149.15 123.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 86.66 254.18 -167.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 60.71 105.03 -44.32