EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 3Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 3Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 33.75 55.50 -21.75
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 0.56 2.31 -1.75
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
    		 1.17 0.28 0.90
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.60 0.56 0.04
    สินทรัพย์ตัดบัญชี
    		 1.67 1.94 -0.27
    หนี้สินตัดบัญชี
    		 -0.33 -2.27 1.93
    ค่าเสื่อมราคา
    		 70.12 66.83 3.29
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.14 11.22 -0.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.00 -0.53 -0.47
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.19 -2.73 1.54
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 3.92 -0.15 4.07
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 17.20 19.61 -2.41
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 137.62 152.57 -14.96
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 19.30 -86.49 105.80
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -192.86 -143.05 -49.81
    		0.00 0.98 -0.98
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 65.54 80.28 -14.73
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 11.33 22.41 -11.08
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -25.62 26.05 -51.67
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณีเกษียณอายุ
    		 -0.28 -0.32 0.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -17.25 -19.80 2.55
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.19 -34.05 4.86
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -31.41 -2.28 -29.13
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าทรัพย์สิน
    		 -5.63 -0.48 -5.14
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.32 -0.07 -0.25
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -6.00 36.38 -42.38
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -4.01 -2.13 -1.88
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.53 1.14 -0.61
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -1.43 -3.34 1.91
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -28.50 -44.84 16.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.20 2.08 -0.88
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -43.18 -10.77 -32.41
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 99.71 81.39 18.32
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -4.22 -2.14 -2.08
    รับเงินกู้ระยะยาว
    		 9.33 20.00 -10.67
    จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
    		 -85.36 -77.18 -8.17
    จ่ายเงินปันผล
    		 -94.03 -67.16 -26.86
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -74.56 -45.09 -29.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -149.15 -58.14 -91.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 254.18 205.90 48.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 105.03 147.76 -42.73