EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 3Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 3Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 55.50 60.14 -4.65
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.31 6.73 -4.42
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
    		 0.28 5.93 -5.65
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.56 2.01 -1.45
    สินทรัพย์ตัดบัญชี
    		 1.94 0.96 0.98
    หนี้สินตัดบัญชี
    		 -2.27 -0.61 -1.65
    ค่าเสื่อมราคา
    		 66.83 68.63 -1.79
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.22 9.59 1.62
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.53 -0.83 0.30
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -2.73 -3.87 1.14
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.15 0.04 -0.18
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 19.61 48.86 -29.25
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 152.57 227.62 -75.05
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -86.49 -136.03 49.54
    		0.59 0.44 0.15
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -143.05 17.07 -160.12
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.12 -0.46 0.59
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 80.28 73.01 7.27
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 22.41 0.24 22.17
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 26.05 -22.79 48.84
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณีเกษียณอายุ
    		 -0.32 -0.05 -0.27
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -19.80 -28.18 8.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -34.05 -87.60 53.55
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2.28 42.83 -45.11
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.06
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าทรัพย์สิน
    		 -0.48 -3.29 2.80
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.07 -0.52 0.45
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 36.38 -49.74 86.13
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -2.13 -3.28 1.15
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 1.14 0.97 0.17
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -3.34 -1.52 -1.82
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -44.84 -44.22 -0.62
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.08 3.36 -1.28
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -10.77 -97.65 86.88
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 81.39 20.30 61.09
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -2.14 -1.86 -0.27
    รับเงินกู้ระยะยาว
    		 20.00
    จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
    		 -77.18
    จ่ายเงินปันผล
    		 -67.16 -4.39 -62.77
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -45.09 -13.96 -31.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -58.14 -68.78 10.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 205.90 112.83 93.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 147.76 44.04 103.71