EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 78.42 72.49 5.93
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.30 3.19 -2.89
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 2.84 -9.11 11.96
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 -0.43
    ค่าเสื่อมราคา
    		 32.08 32.56 -0.48
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 5.27 6.92 -1.65
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.36 0.38 0.98
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.06 2.85 0.21
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.63 -0.09 1.72
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.75 6.35 -4.60
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 -0.10 -2.12 2.02
    โอนหนี้สินเป็นรายได้
    		 -1.86 -0.07 -1.79
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 12.43 14.05 -1.62
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.75 -0.29 -0.46
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 22.18 20.58 1.60
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 158.61 147.26 11.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 -89.99 -11.31 -78.68
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 -197.65 7.93 -205.58
    เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -21.65 -4.21 -17.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.10 -2.85 3.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.45 -6.93 6.48
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 97.22 -30.92 128.14
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -33.11 -34.45 1.34
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 51.16 29.75 21.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.19 -14.87 8.67
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.11 -0.25 1.36
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -39.86 79.16 -119.02
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -12.31 -13.46 1.15
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -32.92 -22.94 -9.99
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -85.09 42.77 -127.86
    		0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.27 0.08 0.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.38 0.02 0.36
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -0.26 -0.75 0.49
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -26.48 -31.08 4.60
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -5.61 -4.34 -1.27
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.25 -9.88 9.63
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.76 0.29 0.47
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -31.19 -45.67 14.47
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.36 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 66.54 98.77 -32.23
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -12.39 -11.01 -1.38
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.92 -6.32 1.40
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -1.63 -1.57 -0.07
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -95.65 -66.22 -29.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -47.69 13.65 -61.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -163.98 10.75 -174.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 261.37 89.09 172.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 97.40 99.84 -2.45
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 3.30 0.16 3.15
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.00 0.49
    โอนสินทรัพย์ให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 0.61
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.28 2.54 -2.26
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 4.71 4.18 0.53
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 6.37 0.45 5.93