EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 2Q2566
ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
72.49 | 55.97 | 16.52 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
3.19 | -0.30 | 3.49 |
กลับรายการจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-9.11 | -2.84 | -6.27 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.43 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.38 | 0.09 | 0.29 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
6.92 | 7.15 | -0.23 |
ค่าเสื่อมราคา
|
32.56 | 30.73 | 1.83 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.85 | 2.89 | -0.03 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-0.09 | -0.82 | 0.73 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
6.35 | 8.50 | -2.15 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-2.12 | 0.00 | |
โอนหนี้สินเป็นรายได้
|
-0.07 | -4.73 | 4.66 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.05 | 9.70 | 4.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.29 | -0.15 | -0.14 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
20.58 | 11.21 | 9.37 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
147.26 | 117.41 | 29.85 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.31 | -62.28 | 50.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.93 | -54.80 | 62.73 |
เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-4.21 | -19.21 | 15.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.85 | 11.05 | -13.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.93 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-30.92 | 9.80 | -40.72 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-34.45 | 0.12 | -34.56 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
29.75 | 54.10 | -24.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.87 | 4.08 | -18.95 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.25 | 0.06 | -0.31 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
79.16 | 60.33 | 18.83 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-13.46 | -9.58 | -3.88 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-22.94 | -11.50 | -11.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
42.77 | 39.26 | 3.51 |
0.00 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
|
0.08 | 1.64 | -1.57 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
|
-0.75 | -0.11 | -0.64 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-31.08 | -7.15 | -23.93 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-4.34 | -1.63 | -2.71 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.88 | -0.16 | -9.73 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.29 | 0.30 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-45.67 | -7.09 | -38.58 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
98.77 | -25.50 | 124.27 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.32 | -6.31 | -0.01 |
จ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-1.57 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-11.01 | -11.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-66.22 | -44.14 | -22.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
13.65 | -86.96 | 100.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
10.75 | -54.79 | 65.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
89.09 | 126.88 | -37.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
99.84 | 72.09 | 27.75 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.16 | 0.11 | 0.05 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ให้เช่า
|
0.49 | 0.13 | 0.35 |
โอนสินทรัพย์ให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.61 | 0.04 | 0.56 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.54 | 1.71 | 0.83 |
ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
|
4.18 | 23.12 | -18.94 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.45 | 0.00 |