EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 72.49 55.97 16.52
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 3.19 -0.30 3.49
    กลับรายการจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 -9.11 -2.84 -6.27
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.43 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.38 0.09 0.29
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 6.92 7.15 -0.23
    ค่าเสื่อมราคา
    		 32.56 30.73 1.83
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.85 2.89 -0.03
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.09 -0.82 0.73
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 6.35 8.50 -2.15
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 -2.12 0.00
    โอนหนี้สินเป็นรายได้
    		 -0.07 -4.73 4.66
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.05 9.70 4.34
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.29 -0.15 -0.14
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 20.58 11.21 9.37
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 147.26 117.41 29.85
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -11.31 -62.28 50.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 7.93 -54.80 62.73
    เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -4.21 -19.21 15.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.85 11.05 -13.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.93 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -30.92 9.80 -40.72
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -34.45 0.12 -34.56
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 29.75 54.10 -24.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -14.87 4.08 -18.95
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.25 0.06 -0.31
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 79.16 60.33 18.83
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -13.46 -9.58 -3.88
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -22.94 -11.50 -11.44
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 42.77 39.26 3.51
    		0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.08 1.64 -1.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.02 0.01 0.01
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -0.75 -0.11 -0.64
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -31.08 -7.15 -23.93
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -4.34 -1.63 -2.71
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.88 -0.16 -9.73
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.29 0.30 -0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -45.67 -7.09 -38.58
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 98.77 -25.50 124.27
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.32 -6.31 -0.01
    จ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -1.57 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -11.01 -11.01 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -66.22 -44.14 -22.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 13.65 -86.96 100.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 10.75 -54.79 65.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 89.09 126.88 -37.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 99.84 72.09 27.75
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.16 0.11 0.05
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.49 0.13 0.35
    โอนสินทรัพย์ให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.61 0.04 0.56
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.54 1.71 0.83
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 4.18 23.12 -18.94
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.45 0.00