EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 56.16 35.40 20.77
    หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 -0.30 4.08 -4.38
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
    		 -2.84 -0.28 -2.56
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.09 0.10 -0.01
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 7.15 7.10 0.05
    ค่าเสื่อมราคา
    		 30.73 31.64 -0.91
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.89 2.91 -0.02
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.82 -0.20 -0.62
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 8.50 0.69 7.81
    โอนหนี้สินเป็นรายได้
    		 -4.73 -0.48 -4.25
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.70 4.98 4.72
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.15 -0.10 -0.05
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 11.26 7.68 3.58
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 117.65 93.52 24.14
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -62.28 10.54 -72.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 -55.04 -90.45 35.40
    เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -19.21 -29.18 9.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.05 -3.60 14.64
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 9.80 102.11 -92.31
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 0.12 4.12 -4.00
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 54.10 10.07 44.03
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.08 -5.77 9.85
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 0.19 -0.13
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 60.33 91.55 -31.22
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -6.26
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.58 -4.82 -4.76
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.50 -10.10 -1.40
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 39.26 70.37 -31.11
    		0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 1.64 0.56 1.09
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.01 0.10 -0.09
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -0.11 -0.71 0.60
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -7.15 -7.00 -0.14
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -1.63 -1.29 -0.33
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.16 -0.08 -0.08
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.30 0.09 0.21
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7.09 -8.33 1.25
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00 128.24
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -25.50 -9.05 -16.45
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.31 -7.09 0.78
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -11.01 -14.14 3.13
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -44.14 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -86.96 97.96 -184.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -54.79 160.01 -214.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 126.88 61.21 65.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 72.09 221.21 -149.12
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.11 0.18 -0.07
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.13 1.01 -0.88
    โอนสินทรัพย์ให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.04 0.00
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.71 0.00
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 23.12 1.67 21.45
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 2.65