EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 35.40 1.74 33.66
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 4.08 1.42 2.66
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -0.28 -2.90 2.62
    ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 0.05
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.10 0.11 -0.01
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 7.10 5.40 1.70
    ค่าเสื่อมราคา
    		 31.64 27.44 4.20
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.91 3.11 -0.20
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.20 -0.78 0.58
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.69 -2.66 3.35
    โอนหนี้สินเป็นรายได้
    		 -0.48 -4.19 3.71
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.98 11.48 -6.50
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.10 -0.24 0.14
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7.68 4.20 3.48
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 93.52 44.16 49.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 10.54 114.43 -103.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 -90.45 -82.71 -7.74
    เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -29.18 11.82 -41.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.60 0.51 -4.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 102.11 35.29 66.82
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 4.12 -18.94 23.05
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 10.07 -6.07 16.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.77 -1.47 -4.29
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.19 -0.07 0.26
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 91.55 96.95 -5.39
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.26 -1.30 -4.96
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.82 -11.46 6.64
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้
    		 0.00 9.23
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.10 -5.45 -4.65
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 70.37 87.96 -17.58
    		0.00
    เงินสดรับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.56 2.08 -1.52
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.10 0.50 -0.41
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -0.71 -0.85 0.14
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -7.00 -7.92 0.92
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -1.29 -1.65 0.36
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.08 -0.03 -0.05
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.09 0.24 -0.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -8.33 -7.63 -0.70
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 128.24 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -9.05 16.05 -25.10
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.09 -4.99 -2.10
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -14.14 -14.14 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 97.96 -3.07 101.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 160.01 77.25 82.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 61.21 41.37 19.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 221.21 118.63 102.58
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.18 0.33 -0.16
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ให้เช่า
    		 1.01 1.22 -0.21
    โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.00 0.27
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 1.67 2.77 -1.10
    โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 14.57
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 8.34
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 4.47
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.65 63.46 -60.81