EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 2Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 2Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 1.74 25.72 -23.99
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.42 3.53 -2.11
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -2.90 5.28 -8.18
    ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.05 1.15 -1.10
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.11 0.32 -0.21
    ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานตัดจำหน่าย
    		 0.00 0.10
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 5.40 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 27.44 32.93 -5.49
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.11 22.76 -19.65
    กำไรจากการขายสินทรัพย์และตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.78 -0.06 -0.72
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.66 -2.28 -0.38
    โอนหนี้สินเป็นรายได้
    		 -4.19 -0.02 -4.18
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.48 9.80 1.68
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.24 -0.14 -0.10
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.20 -0.79 4.98
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 44.16 98.28 -54.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 114.43 -89.27 203.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 -82.71 -27.09 -55.62
    เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 11.82 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.51 -0.33 0.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 35.29 -51.91 87.20
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -18.94 11.23 -30.17
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -6.07 11.86 -17.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.47 2.63 -4.11
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 0.22 -0.28
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 96.95 -44.38 141.33
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.30 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.46 -10.03 -1.43
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้
    		 9.23 12.08 -2.85
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.45 -3.59 -1.86
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 87.96 -45.93 133.88
    		0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 1.23
    เงินสดรับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 2.08 0.20 1.87
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.50 0.01 0.50
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -0.85 -0.43 -0.41
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -7.92 -11.41 3.49
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -1.65 -7.04 5.39
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -0.01 -0.02
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.24 0.17 0.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7.63 -17.30 9.67
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -1.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 16.05 80.57 -64.51
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.99 -5.23 0.24
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 19.50
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -14.14 -13.01 -1.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.07 80.83 -83.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 77.25 17.61 59.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 41.37 51.93 -10.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 118.63 69.54 49.09
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.33 5.62 -5.29
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ให้เช่า
    		 1.22 0.08 1.14
    โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.27 0.00
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 2.77 0.97 1.80
    โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 14.57 0.00
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 8.34 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.47 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 63.46 0.00