EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 2Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 2Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 24.94 -14.34 39.28
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.53 1.12 2.40
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 5.28 12.09 -6.82
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.00 5.89
    ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.15 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.32 0.40 -0.08
    ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานตัดจำหน่าย
    		 0.10 0.10 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 32.93 52.18 -19.25
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 22.76 3.06 19.70
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00 0.03
    กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.06 -1.04 0.98
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.28 4.15 -6.44
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.80 12.43 -2.64
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.14 -0.10 -0.04
    ตัดสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.00 -0.80
    โอนหนี้สินเป็นรายได้
    		 -0.02 -0.07 0.05
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 98.28 75.11 23.17
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -89.27 53.33 -142.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 -27.09 -13.48 -13.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.33 1.90 -2.23
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -51.91 -0.38 -51.53
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 11.23 -12.90 24.13
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 11.86 20.66 -8.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.63 -5.40 8.03
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.22 -0.37 0.58
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -44.38 118.48 -162.87
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.19
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.03 -12.74 2.71
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้
    		 12.08 5.72 6.36
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.59 -5.73 2.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -45.93 105.55 -151.48
    		0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 1.23 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.20 1.39 -1.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.01 0.01 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -0.43 -0.86 0.42
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -11.41 -11.29 -0.12
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -7.04 -4.19 -2.85
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -0.02 0.02
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.17 0.11 0.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -17.30 -14.87 -2.43
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.00 0.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 80.57 -22.69 103.26
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.23 -7.05 1.82
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 19.50 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -13.01 -10.99 -2.02
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -40.29
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 80.83 -81.02 161.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
    		 17.61 9.66 7.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 51.93 51.95 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 69.54 61.61 7.93
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 5.62 3.02 2.60
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.08 0.49 -0.41
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 3.41
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 0.97 3.06 -2.09