EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 2Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 2Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    		2.56 2.56 0.00
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -14.34 -46.25 31.91
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)
    		 1.12 -9.51 10.63
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 12.09 8.02 4.07
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ให้เช่า
    		 5.89 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 52.18 49.67 2.51
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.40 0.57 -0.17
    ค่าตัดจำหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 0.10 0.10 0.00
    ต้นทุนบริการและดอกเบี้ย
    		 3.06 3.02 0.04
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.04 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -1.04 -4.81 3.78
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่าย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.01 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 4.15 -2.51 6.66
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 12.44 14.09 -1.65
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.10 -0.10 0.00
    ตัดสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 -0.80 0.36 -1.16
    โอนหนี้สินเป็นรายได้
    		 -0.07 -0.43 0.36
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 75.11 12.22 62.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 53.33 154.41 -101.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 -13.48 -192.54 179.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.90 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -0.38 27.31 -27.69
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -12.90 -15.51 2.61
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 20.66 22.52 -1.86
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.19 -0.68 0.49
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.40 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.37 0.00
    เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 118.29 7.74 110.56
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.74 -15.58 2.84
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.73 -5.30 -0.43
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 5.72 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 105.55 -13.14 118.69
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -0.61 0.58
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -4.19 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 1.39 8.06 -6.68
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.01 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -0.86 -2.99 2.13
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -11.29 -56.53 45.24
    รับดอกเบี้ย
    		 0.11 0.11 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -14.87 -51.95 37.09
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -22.69 132.18 -154.87
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -7.05 -1.93 -5.12
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -10.99 -61.30 50.31
    จ่ายเงินปันผล
    		 -40.29 -33.58 -6.72
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -81.02 35.38 -116.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 9.66 -29.71 39.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 51.95 65.13 -13.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 61.61 35.42 26.20
    zero
    		 0.00