EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 2Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 2Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -18.24 9.76 -28.00
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 -1.06 -0.22 -0.84
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
    		 -12.04 -0.58 -11.46
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.42 0.38 0.04
    สินทรัพย์ตัดบัญชี
    		 0.50 1.31 -0.81
    หนี้สินตัดบัญชี
    		 -2.52 -0.29 -2.24
    ค่าเสื่อมราคา
    		 48.04 46.25 1.79
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.37 7.43 -4.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.39 -0.90 0.51
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.53 -0.84 -0.70
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.27 1.30 -1.57
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 9.16 10.65 -1.49
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 25.45 74.25 -48.81
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 197.48 49.49 148.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -108.35 -140.51 32.16
    		0.00 0.41 -0.41
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 56.51 8.30 48.22
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -3.99 -5.14 1.15
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -7.26 -3.72 -3.54
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณีเกษียณอายุ
    		 -0.65 -0.28 -0.37
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.21 -10.68 1.47
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.76 -25.57 15.81
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 140.21 -53.86 194.07
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าทรัพย์สิน
    		 -0.45 -5.56 5.10
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 -0.29 0.27
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 6.00 -6.00 12.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -1.79 -4.01 2.23
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 1.89 0.47 1.42
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -3.04 -0.78 -2.27
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -5.83 -13.45 7.62
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.04 0.90 -0.86
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -2.78 -27.74 24.96
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -39.01 60.62 -99.63
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -2.36 -3.04 0.68
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -56.45 -58.20 1.75
    จ่ายเงินปันผล
    		 -67.15 -94.03 26.88
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -164.96 -94.64 -70.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -27.53 -176.24 148.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 86.66 254.18 -167.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 59.13 77.95 -18.82