EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 53.61 20.19 33.42
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 0.57 -0.17 0.74
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
    		 -4.83 0.03 -4.86
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.43 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.08 0.05 0.03
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.45 3.56 -0.11
    ค่าเสื่อมราคา
    		 15.92 15.39 0.53
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.43 1.44 -0.02
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.07 0.29 -0.37
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.07 0.87 -0.94
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 0.42 0.00
    โอนหนี้สินเป็นรายได้
    		 0.00 -0.14
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.29 5.12 1.17
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.12 -0.09 -0.03
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 12.82 4.12 8.70
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 89.06 50.66 38.40
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -172.16 47.21 -219.37
    สินค้าคงเหลือ
    		 87.10 -54.66 141.75
    เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 1.87 -10.20 12.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.56 3.54 -4.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -54.85 -106.14 51.29
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -31.03 -2.86 -28.17
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 2.56 50.29 -47.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.80 0.77 -10.57
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.19 0.06 -0.25
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -88.00 -21.31 -66.69
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -5.69 -5.09 -0.60
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -2.23 -4.79 2.56
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -95.92 -31.19 -64.72
    		0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.08 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 0.01
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -0.33 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -17.02 -2.68 -14.34
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -4.34 -1.63 -2.71
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.54 -0.04 -3.50
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.04 0.21 -0.17
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -25.11 -4.12 -20.98
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 121.91 -24.25 146.17
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.12 -3.23 0.11
    จ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -0.78 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.51 -5.51 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 112.50 -32.99 145.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -8.52 -68.31 59.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 89.09 126.88 -37.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 80.56 58.57 22.00
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.05 0.03 0.01
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.19 0.13 0.06
    โอนสินทรัพย์ให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.61 0.00
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 7.17 0.54 6.63