EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 20.19 23.62 -3.42
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 -0.17 2.54 -2.71
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 0.03 0.69 -0.66
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.05 0.05 0.00
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.56 3.51 0.05
    ค่าเสื่อมราคา
    		 15.39 15.75 -0.36
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.44 1.45 -0.01
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 0.29 -0.18 0.47
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.87 0.91 -0.04
    โอนหนี้สินเป็นรายได้
    		 -0.14 -0.04 -0.10
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.12 2.41 2.71
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.09 -0.03 -0.06
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.12 5.46 -1.34
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 50.66 56.12 -5.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 47.21 -2.87 50.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 -54.66 -2.86 -51.80
    เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -10.20 -3.61 -6.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.54 0.51 3.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -106.14 21.82 -127.96
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -2.86 -0.59 -2.27
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 50.29 10.26 40.03
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.77 -2.56 3.33
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 0.15 -0.08
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -21.31 76.38 -97.69
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -6.26
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.09 -2.33 -2.76
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.79 -2.86 -1.93
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -31.19 64.93 -96.12
    		0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.00 0.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.01 0.09 -0.09
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.00 -0.43
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -2.68 -1.86 -0.82
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -1.63 -1.29 -0.33
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -0.04 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.21 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4.12 -3.25 -0.87
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -24.25 -19.24 -5.01
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.23 -3.42 0.18
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.51 -7.07 1.56
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -32.99 -29.73 -3.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -68.31 31.95 -100.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 126.88 61.21 65.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 58.57 93.15 -34.58
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.03 0.05 -0.01
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.13 1.01 -0.88
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 0.54 0.96 -0.42
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 2.65