EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 23.62 -5.73 29.34
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.54 1.65 0.89
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 0.69 -1.69 2.38
    ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 0.02
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.05 0.06 -0.01
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.51 1.27 2.24
    ค่าเสื่อมราคา
    		 15.75 15.07 0.67
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.45 1.55 -0.10
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.18 -0.52 0.34
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.91 3.76 -2.84
    โอนหนี้สินเป็นรายได้
    		 -0.04 -2.80 2.76
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.41 5.88 -3.48
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.12 0.09
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5.46 1.74 3.72
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 56.12 20.14 35.98
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2.87 29.10 -31.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.86 -12.62 9.77
    เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -3.61 10.67 -14.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.51 -0.99 1.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 21.82 2.30 19.51
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.59 -21.67 21.09
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 10.26 -16.73 26.99
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.56 -2.47 -0.09
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.15 -0.06 0.20
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 76.38 7.66 68.71
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.26 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.33 -5.97 3.64
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.86 -3.00 0.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 64.93 -1.30 66.22
    		0.00
    เงินสดรับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.28 1.40 -1.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.09 0.50 -0.41
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -0.43 -0.64 0.21
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -1.86 -4.32 2.45
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -1.29 -1.65 0.36
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -0.02 -0.02
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.00 0.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -3.25 -4.66 1.41
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -19.24 32.22 -51.46
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.42 -2.58 -0.83
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -7.07 -7.07 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -29.73 22.57 -52.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 31.95 16.60 15.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 61.21 41.37 19.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 93.15 57.98 35.18
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.05 0.14 -0.09
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ให้เช่า
    		 1.01 0.26 0.76
    โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.00 0.27
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 0.96 1.70 -0.74
    โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 13.31
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 8.34
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 4.47
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.65 59.83 -57.18