EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 1Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 1Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -5.73 -27.61 21.88
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.65 2.90 -1.25
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -1.69 3.44 -5.13
    ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.02 2.39 -2.36
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.06 0.16 -0.10
    ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานตัดจำหน่าย
    		 0.00 0.05
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.27 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 15.07 16.36 -1.29
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.55 1.63 -0.08
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์และตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.52 0.02 -0.54
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 3.76 -1.13 4.89
    โอนหนี้สินเป็นรายได้
    		 -2.80 -0.02 -2.79
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.88 4.57 1.31
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.12 -0.08 -0.04
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.74 2.09 -0.36
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 20.14 4.78 15.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 29.10 88.99 -59.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 -12.62 -43.43 30.80
    เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 10.67 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.99 0.14 -1.12
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.30 -12.57 14.87
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -21.67 3.56 -25.23
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -16.73 7.63 -24.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.47 -4.56 2.09
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 7.66 44.54 -36.88
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.97 -4.82 -1.15
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.00 -1.78 -1.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1.30 37.94 -39.24
    		0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 1.23
    เงินสดรับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 1.40 0.12 1.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.50 0.01 0.50
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -0.64 -0.42 -0.22
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -4.32 -7.98 3.66
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -1.65 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.06 0.04 0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -4.66 -7.00 2.34
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 32.22 -35.65 67.87
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.58 -2.70 0.11
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 19.50
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -7.07 -6.65 -0.42
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 22.57 -25.50 48.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 16.60 5.44 11.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 41.37 51.93 -10.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 57.98 57.37 0.60
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.14 5.40 -5.26
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.26 0.00 0.25
    โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.27 0.00
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 1.70 1.87 -0.17
    โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 13.31 0.00
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 8.34 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.47 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 59.83 0.00