EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 1Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-25.51 | -7.69 | -17.82 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.90 | 0.67 | 2.23 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
3.44 | 7.10 | -3.66 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.39 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.16 | 0.21 | -0.05 |
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานตัดจำหน่าย
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
16.36 | 25.65 | -9.28 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.63 | 1.53 | 0.10 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | 5.23 | -5.21 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.13 | -4.74 | 3.61 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.57 | 6.65 | -2.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.05 | -0.03 |
โอนหนี้สินเป็นรายได้
|
-0.02 | -0.05 | 0.03 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
4.78 | 34.56 | -29.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
88.99 | 7.31 | 81.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
-43.43 | -33.99 | -9.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | 1.25 | -1.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.01 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-12.57 | -46.74 | 34.18 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
3.56 | -12.79 | 16.35 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
7.63 | 20.63 | -13.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.56 | -4.64 | 0.08 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.58 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
44.54 | -35.00 | 79.53 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-4.82 | -7.01 | 2.20 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.78 | -2.21 | 0.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
37.94 | -44.22 | 82.16 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1.23 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
|
0.12 | 0.55 | -0.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
|
-0.42 | -0.55 | 0.13 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-7.98 | -2.47 | -5.51 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.02 | 0.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7.00 | -2.45 | -4.55 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-35.65 | 47.82 | -83.48 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-2.70 | -3.18 | 0.48 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
19.50 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.65 | -5.49 | -1.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-25.50 | 39.15 | -64.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
5.44 | -7.52 | 12.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
51.93 | 51.95 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
57.37 | 44.43 | 12.95 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
5.40 | 0.22 | 5.18 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ให้เช่า
|
0.00 | 0.45 | -0.44 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.92 | |
ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
|
1.87 | 2.22 | -0.35 |