EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 1Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 1Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    		2.56 2.56 0.00
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -7.69 -25.32 17.63
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)
    		 0.67 -3.24 3.92
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(โอนกลับรายการ)
    		 7.10 3.35 3.75
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.21 0.28 -0.07
    ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานตัดจำหน่าย
    		 0.05 0.05 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 25.65 24.91 0.74
    ต้นทุนบริการและดอกเบี้ย
    		 1.53 1.51 0.02
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 5.23 -1.43 6.66
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -4.74 -5.12 0.39
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.65 6.63 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.05 -0.06 0.00
    โอนหนี้สินเป็นรายได้
    		 -0.05 -0.41 0.36
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 34.56 1.14 33.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 7.31 184.96 -177.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 -33.99 -170.54 136.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.25 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.02 0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -45.31 36.78 -82.09
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -12.79 -18.12 5.34
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 20.63 -2.41 23.05
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.68
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.64 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.58 0.00
    เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -33.56 31.10 -64.67
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.01 -8.29 1.27
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.21 -2.94 0.73
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -42.79 19.87 -62.66
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.09
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -1.43 -13.74 12.31
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.55 2.77 -2.22
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -0.55 -0.86 0.31
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -2.47 -36.93 34.46
    รับดอกเบี้ย
    		 0.02 0.01 0.01
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -3.89 -48.85 44.97
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 47.82 37.84 9.98
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.18 -0.88 -2.30
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.49 -28.43 22.93
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 39.15 8.54 30.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 -7.52 -20.44 12.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 51.95 65.13 -13.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 44.43 44.69 -0.26
    zero
    		 0.00