EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 1Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.12 | -0.11 | |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-25.32 | 0.98 | -26.30 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)
|
-3.24 | 1.69 | -4.94 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(โอนกลับรายการ)
|
3.35 | -11.82 | 15.17 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.28 | 0.22 | 0.06 |
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานตัดจำหน่าย
|
0.05 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
24.91 | 24.03 | 0.88 |
ต้นทุนบริการและดอกเบี้ย
|
1.51 | 1.68 | -0.17 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ให้เช่า
|
-1.43 | -0.04 | -1.39 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-5.12 | -1.00 | -4.12 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.63 | 4.79 | 1.84 |
โอนหนี้สินเป็นรายได้
|
-0.41 | -2.04 | 1.63 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1.19 | 18.74 | -17.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
184.96 | 153.86 | 31.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-170.54 | -82.06 | -88.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
36.78 | 14.52 | 22.26 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-18.12 | -5.60 | -12.52 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
-2.41 | -13.28 | 10.87 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.68 | -0.65 | -0.03 |
เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
31.16 | 85.52 | -54.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.28 | 0.22 |
ภาษีเงินได้
|
-2.94 | -0.37 | -2.58 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
19.87 | 80.07 | -60.20 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | ||
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-13.74 | -1.79 | -11.96 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
|
2.77 | 0.04 | 2.72 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
|
-0.86 | -0.37 | -0.49 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-36.93 | -0.69 | -36.24 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-48.85 | 0.77 | -49.62 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
37.84 | -35.69 | 73.54 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.88 | -1.10 | 0.23 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-28.43 | -28.20 | -0.23 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
8.54 | -64.99 | 73.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
-20.44 | 15.85 | -36.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
65.13 | 86.66 | -21.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
44.69 | 102.52 | -57.83 |