EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 1Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 1Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 0.97 -7.06 8.03
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 1.69 -1.06 2.75
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
    		 -11.81 0.20 -12.02
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.22 0.18 0.03
    สินทรัพย์ตัดบัญชี
    		 0.24 0.74 -0.50
    หนี้สินตัดบัญชี
    		 -2.04 -0.12 -1.92
    ค่าเสื่อมราคา
    		 24.03 22.91 1.12
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.68 3.71 -2.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.28 -0.57 0.29
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.04 -0.76 0.72
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.00 -1.08 0.08
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 4.79 5.52 -0.73
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 18.46 22.63 -4.17
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 153.85 210.04 -56.19
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -82.06 -81.64 -0.42
    		0.00 0.12 -0.11
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 14.52 -49.23 63.75
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -5.60 -16.45 10.85
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -13.28 -0.75 -12.53
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณีเกษียณอายุ
    		 -0.65
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.80 -5.58 0.78
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.37
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 80.07 79.02 1.05
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าทรัพย์สิน
    		 -0.54 -8.40 7.86
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 4.00 -6.00 10.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -1.79 -4.01 2.23
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -0.37
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.69 -3.84 3.15
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.04 0.45 -0.41
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 0.77 -21.55 22.32
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -35.69 -5.33 -30.36
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.10 -1.88 0.78
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -28.20 -31.58 3.39
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -64.99 -38.80 -26.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 15.85 18.68 -2.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 86.66 205.90 -119.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 102.52 224.57 -122.06