EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 1Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 1Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 -7.06 -0.88 -6.18
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 -1.06 1.29 -2.35
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
    		 0.20 -0.84 1.05
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.18 0.18 0.00
    สินทรัพย์ตัดบัญชี
    		 0.74 0.27 0.47
    หนี้สินตัดบัญชี
    		 -0.12 -0.22 0.10
    ค่าเสื่อมราคา
    		 22.91 21.57 1.34
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.71 3.74 -0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.57 -2.99 2.42
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.76 -0.01 -0.75
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.08 -0.40 -0.68
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 5.52 6.26 -0.73
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 22.63 27.97 -5.34
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 210.04 17.00 193.04
    		0.00 0.12 -0.12
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -81.64 -74.68 -6.96
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -49.23 22.11 -71.34
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -16.45 -18.04 1.59
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -0.75 19.25 -20.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.58 -6.48 0.90
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 79.02 -14.53 93.55
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าทรัพย์สิน
    		 -8.40
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.27
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -6.00 16.46 -22.46
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -4.01 -2.13 -1.88
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.41 0.02 0.38
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -3.84 -29.27 25.43
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.45 0.02 0.43
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -21.55 -13.51 -8.03
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -5.33 26.72 -32.05
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.88 -0.70 -1.18
    จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
    		 -31.58 -25.02 -6.56
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -38.80 1.01 -39.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 18.68 -27.03 45.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 254.18 205.90 48.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 272.86 178.87 94.00