EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 1Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-0.88 | 45.20 | -46.09 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.29 | 4.05 | -2.76 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
|
-0.84 | -0.85 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
0.18 | 0.67 | -0.48 |
สินทรัพย์ตัดบัญชี
|
0.27 | 0.71 | -0.44 |
หนี้สินตัดบัญชี
|
-0.22 | 0.00 | -0.22 |
ค่าเสื่อมราคา
|
21.57 | 22.50 | -0.93 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.74 | 3.18 | 0.55 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.99 | -0.27 | -2.72 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.01 | -0.57 | 0.56 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.40 | 0.16 | -0.56 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
6.26 | 16.45 | -10.20 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
27.97 | 91.24 | -63.28 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
17.00 | -62.66 | 79.66 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-74.68 | 6.55 | -81.23 |
| -0.01 | 2.74 | -2.75 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.02 | 0.01 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
22.11 | 53.49 | -31.38 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-18.04 | -14.86 | -3.18 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
19.25 | -15.30 | 34.55 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณีเกษียณอายุ
|
-0.32 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.48 | -9.69 | 3.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.33 | -1.85 | 0.52 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-14.53 | 46.91 | -61.43 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
|
16.46 | -12.60 | 29.06 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-2.13 | -1.54 | -0.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
|
0.02 | 0.12 | -0.10 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
|
-1.36 | -0.32 | -1.04 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-29.27 | -5.28 | -23.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | 0.45 | -0.43 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-13.51 | -19.95 | 6.44 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
26.72 | 31.58 | -4.86 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.70 | -0.48 | -0.21 |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
|
-25.02 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1.01 | 21.84 | -20.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-27.03 | 48.80 | -75.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
205.90 | 112.83 | 93.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
178.87 | 161.63 | 17.24 |