สรุปด้วย AI(O) BOT

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) หรือ AIE ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล น้ำมันพืช กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ จากน้ำมันปาล์มดิบ โดยมีบริษัทย่อย 1 บริษัท ให้บริการการจัดเก็บน้ำมัน บริษัทฯ มีผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2567 ที่น่าประทับใจ โดยมีกำไรสุทธิรวม 31.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนอย่างมากถึง 727.04% เนื่องจากรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น 18.75% โดยเฉพาะจากการขายไบโอดีเซล นํามันพืช กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และวัตถุดิบ และผลพลอยได้ จากการขายไบโอดีเซล เพิ่มขึ้น 12.38% ส่วนการขายนํามันบริโภค ลดลง 6.84% แต่การขายกลีเซอรีนบริสุทธิ์ และวัตถุดิบ และผลพลอยได้ เพิ่มขึ้นอย่างมาก 30.66% และ 40.58% ตามลำดับ ขณะเดียวกัน อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 19.85% ในไตรมาส 3 ปี 2566 เป็น 21.39% ในไตรมาส 3 ปี 2567 บริษัทฯ ยังสามารถบริหารจัดการวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการหมุนเวียนสินค้าที่เร็วขึ้นและเก็บสต๊อกให้อยู่ระหว่าง 15 - 25 วัน เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคา

แผนธุรกิจและกลยุทธ์ในอนาคตของบริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการขายไบโอดีเซล และกลีเซอรีนบริสุทธิ์ และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มอัตรากำไร บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากการขยายตลาดในต่างประเทศ และการเพิ่มกำลังการผลิต

ผลประกอบการไตรมาสล่าสุดบ่งบอกถึงโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ โดยเฉพาะเมื่อดูจากราคาเฉลี่ยย้อนหลังของหุ้น AIE ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมามีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.50 บาท แต่ปัจจุบันราคาหุ้นอยู่ที่ระดับ 1.12 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาเฉลี่ยย้อนหลัง ประกอบกับ P/E ที่ 14.88 แสดงถึงความคาดหวังผลตอบแทนของนักลงทุนในระดับปานกลาง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดย D/E อยู่ที่ 0.21 แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีภาระหนี้สินค่อนข้างต่ำ และมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานที่ 51.15 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2567 สะท้อนถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสด และการจัดการกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ควรคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น
- ราคาขายน้ำมันปาล์มดิบผันผวน
- ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้น
- การแข่งขันในตลาดสูง

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 จำนวน 432.39 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 จำนวน 16 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ บริหารจัดการหนี้สินได้ดี โดยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงานจำนวน 276.35 ล้านบาท โดยมาจากกำไรก่อนภาษีเงินได้ 94.33 ล้านบาท แสดงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 142.81 ล้านบาท สะท้อนผลกำไรที่เกิดขึ้น และยังมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 313.91 ล้านบาท แสดงถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง

โดยรวมแล้ว หุ้น AIE เป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะกลางถึงยาว โดยเฉพาะนักลงทุนที่มองหาบริษัทที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง และมีความสามารถในการเติบโตในอนาคต