EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIE 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
20.69 | 94.33 | -73.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
99.01 | 101.33 | -2.32 |
กำไรจากการจำหน่ายและวัดมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1.78 | -0.11 | -1.66 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.21 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
6.15 | 1.38 | 4.77 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.47 | 1.29 | 0.17 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.62 | -0.55 | -0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.04 | 0.02 | 0.02 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
0.00 | -1.02 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
124.76 | 196.66 | -71.90 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
143.31 | 139.65 | 3.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
75.44 | -27.69 | 103.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.96 | -2.08 | 0.12 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
0.00 | 0.97 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.14 | -15.08 | 30.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-139.24 | -13.34 | -125.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-21.14 | -3.75 | -17.40 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
196.31 | 275.35 | -79.05 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.31 | -0.02 | -0.29 |
รับดอกเบี้ย
|
1.34 | 0.55 | 0.79 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.75 | -0.62 | -14.13 |
รับเงินคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 1.09 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
182.58 | 276.35 | -93.76 |
เงินลงทุนระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลงสุทธิ
|
203.00 | -109.00 | 312.00 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-66.42 | -21.62 | -44.80 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.14 | -0.08 | -0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
136.45 | -130.70 | 267.15 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.15 | -0.12 | -0.03 |
จ่ายเงินปันผล
|
-345.82 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-345.96 | -0.12 | -345.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-26.93 | 145.53 | -172.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
254.87 | 168.38 | 86.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
227.94 | 313.91 | -85.98 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
17.70 | 2.48 | 15.22 |