EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIE 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-3.86 | 25.64 | -29.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
98.90 | 91.98 | 6.91 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -22.60 | |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.02 | -0.01 | -0.02 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -0.01 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.01 | 3.11 | -1.10 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.86 | 1.71 | 0.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.26 | -0.16 | -0.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.02 | 0.17 | -0.15 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
98.64 | 99.84 | -1.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
118.66 | 416.56 | -297.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
41.86 | 270.71 | -228.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.29 | -2.63 | 2.34 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-7.69 | 0.39 | -8.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -0.45 | 0.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-138.64 | -383.48 | 244.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-15.92 | -38.58 | 22.65 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.42 | -0.70 | 0.28 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
96.08 | 361.67 | -265.60 |
| 0.26 | 0.16 | 0.10 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.74 | -1.13 | 0.39 |
รับเงินคืนภาษีเงินได้
|
0.26 | 0.21 | 0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
95.86 | 360.91 | -265.05 |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
|
0.27 | 50.04 | -49.78 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-28.69 | -34.75 | 6.06 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.21 | -0.06 | -1.15 |
จำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.56 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-29.07 | 15.23 | -44.30 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.15 | -0.15 | 0.00 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 10.38 | |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
57.40 | 8.16 | 49.24 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -326.79 | 326.79 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.01 | -0.15 | 0.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
57.24 | -308.56 | 365.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
124.03 | 67.58 | 56.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
102.34 | 286.70 | -184.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
226.36 | 354.28 | -127.92 |