EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIE 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIE 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 25.64 264.91 -239.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 91.98 90.63 1.35
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -22.60 21.05 -43.64
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.01 0.00 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.01 -0.01 0.01
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.11 3.13 -0.02
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.71 1.02 0.69
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.16 -0.19 0.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.17 0.07 0.10
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 99.84 380.59 -280.75
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 416.56 72.61 343.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 270.71 -29.69 300.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.63 -2.23 -0.40
    เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
    		 0.39 -0.18 0.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.45 1.65 -2.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -383.48 91.41 -474.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -38.58 -8.52 -30.06
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.70 0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 361.67 505.64 -143.97
    		0.16 0.19 -0.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.13 -0.03 -1.09
    รับเงินคืนภาษีเงินได้
    		 0.21 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 360.91 505.80 -144.88
    เงินลงทุนระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 50.04 -0.11 50.15
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -34.75 -27.72 -7.04
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06 -0.10 0.04
    จำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 0.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 15.23 -27.85 43.08
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.15 -0.09 -0.07
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 10.38 0.00
    เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 8.16 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -326.79 -261.47 -65.33
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.15 -0.05 -0.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -308.56 -261.61 -46.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 67.58 216.34 -148.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 286.70 50.20 236.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 354.28 266.54 87.75