EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIE 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIE 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 264.91 235.75 29.16
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 90.63 83.92 6.71
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 21.05 1.94 19.11
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 0.00 -1.62
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 -0.02 0.01
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.01 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.13 9.50 -6.37
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.19 -0.25 0.06
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.07 6.21 -6.15
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 379.58 335.43 44.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 72.61 45.27 27.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 -29.69 83.15 -112.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.23 -1.61 -0.62
    เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
    		 -0.18 -88.82 88.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.65 1.55 0.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 91.41 -22.89 114.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.52 -11.69 3.18
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.02 0.68 0.34
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 505.64 341.07 164.57
    		0.19 0.25 -0.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.03 -0.20 0.17
    รับเงินคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 3.69
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 505.80 344.81 160.99
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนระยะสั้น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.11 5.84 -5.95
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -27.72 -47.28 19.57
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.10 -0.31 0.21
    จำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.08 20.15 -20.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -27.85 -21.61 -6.24
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น
    		 0.00 46.44
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 260.00
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -550.00
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.09 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -261.47 0.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.05 -6.20 6.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -261.61 -249.75 -11.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 216.34 73.45 142.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 50.20 59.03 -8.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 266.54 132.48 134.06