EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIE 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
235.64 | -140.52 | 376.16 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.11 | 4.25 | -4.15 |
ค่าเสื่อมราคา
|
83.75 | 58.71 | 25.04 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | -1.68 | |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
|
0.17 | 0.12 | 0.05 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
9.50 | 3.52 | 5.99 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
-0.02 | 1.17 | -1.19 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
-43.35 | 20.65 | -64.00 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเรือเดินทะเล และอุปกรณ์
|
-1.62 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.58 | 1.25 | 0.33 |
รายได้เงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย - สุทธิ
|
0.00 | -13.33 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.25 | -0.30 | 0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.21 | 1.58 | 4.64 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
291.73 | -64.58 | 356.31 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
45.60 | -27.70 | 73.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
125.75 | -82.89 | 208.65 |
พัสดุน้ำมันคงเหลือ
|
0.75 | 0.11 | 0.64 |
เงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สิน
|
-1.43 | 3.86 | -5.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.55 | -0.97 | 2.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-34.59 | -38.01 | 3.43 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
429.37 | -210.18 | 639.55 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-0.20 | -0.34 | 0.13 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
3.69 | 5.71 | -2.02 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.90 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
431.95 | -204.81 | 636.76 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-88.82 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.25 | 0.30 | -0.05 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 121.80 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
5.84 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
|
-45.85 | -202.62 | 156.77 |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
-0.31 | -0.39 | 0.09 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
20.15 | 0.08 | 20.07 |
เงินสดรับชดเชยจากบริษัทประกันภัย
|
0.00 | 39.24 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-108.75 | -41.59 | -67.15 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-6.20 | -1.58 | -4.62 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
46.44 | 1.60 | 44.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
260.00 | 230.00 | 30.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-550.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-249.75 | 230.02 | -479.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
73.45 | -16.38 | 89.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
59.03 | 54.53 | 4.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
132.48 | 38.15 | 94.33 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอุปกรณ์
|
3.16 | 8.74 | -5.58 |