EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIE 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIE 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -136.27 -28.78 -107.49
    ค่าเสื่อมราคา
    		 58.71 52.70 6.01
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 -1.68 0.00
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.12 0.09 0.03
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 3.52 2.75 0.76
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 1.17 0.00
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 20.65 -1.86 22.51
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.25 1.30 -0.05
    รายได้เงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย - สุทธิ
    		 -13.33 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.30 -2.52 2.21
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.58 0.08 1.50
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -64.58 23.77 -88.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -27.70 26.46 -54.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 -82.89 2.31 -85.20
    พัสดุน้ำมันคงเหลือ
    		 0.11 -1.03 1.14
    เงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 3.86 -5.57 9.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.97 2.91 -3.87
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -38.01 11.31 -49.33
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -210.18 60.17 -270.36
    เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
    		 -0.34 -9.66 9.33
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 5.71 0.00
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -1.35
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -204.81 49.16 -253.96
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -1.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.30 1.74 -1.43
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 121.80 -93.52 215.32
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
    		 -202.62 -159.70 -42.92
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน
    		 -0.39 0.00
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 0.08 0.81 -0.74
    เงินสดรับชดเชยจากบริษัทประกันภัย
    		 39.24 0.00
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 6.74
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -41.59 -244.93 203.34
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -1.58 -0.08 -1.50
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1.60 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 230.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับชำระทุนหุ้นสามัญ
    		 0.00 178.07
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 230.02 177.99 52.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
    		 -16.38 -17.78 1.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 54.53 59.67 -5.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 38.15 41.89 -3.74
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอุปกรณ์
    		 8.74 18.63 -9.89