EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIE 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
164.21 | 182.55 | -18.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
61.01 | 59.87 | 1.14 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-22.44 | 22.29 | -44.72 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.01 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.62 | 1.83 | -0.20 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.15 | 1.08 | 0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.18 | 0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.16 | 0.05 | 0.12 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
205.56 | 267.47 | -61.92 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
121.35 | 99.61 | 21.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
109.64 | 57.28 | 52.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.50 | -4.29 | 4.79 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
0.00 | -0.18 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.21 | 1.32 | -2.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-226.73 | -76.16 | -150.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.81 | -17.72 | 3.91 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.70 | -0.59 | -0.10 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
194.59 | 326.73 | -132.13 |
| 0.16 | 0.18 | -0.03 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.88 | -0.02 | -0.86 |
รับเงินคืนภาษีเงินได้
|
0.21 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
194.08 | 326.89 | -132.81 |
เงินลงทุนระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
50.05 | -0.10 | 50.15 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-15.15 | -21.50 | 6.35 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -0.10 | 0.04 |
จำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.08 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
34.83 | -21.63 | 56.46 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 30.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.10 | -0.04 | -0.07 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
8.16 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-326.78 | -261.40 | -65.38 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.15 | -0.01 | -0.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-318.87 | -231.44 | -87.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-89.96 | 73.83 | -163.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
286.70 | 50.20 | 236.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
196.74 | 124.03 | 72.72 |