EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIE 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIE 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 182.55 181.01 1.54
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 59.87 54.27 5.60
    หนี้สูญ
    		 0.00 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 22.29 0.00
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 0.00 -1.62
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 -0.01 0.01
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.83 7.39 -5.56
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.18 -0.22 0.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.05 5.22 -5.18
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 266.39 246.04 20.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 99.61 57.56 42.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 57.28 64.67 -7.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.29 2.07 -6.36
    เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
    		 -0.18 11.18 -11.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.32 1.09 0.23
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -76.16 -85.36 9.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -17.72 -16.04 -1.68
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.49 0.70 -0.21
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 326.73 281.91 44.82
    		0.18 0.22 -0.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.02 -0.18 0.16
    รับเงินคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 2.07
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 326.89 284.02 42.87
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนระยะสั้น เพิ่มขึ้น
    		 -0.10 -44.13 44.03
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -21.50 -20.28 -1.22
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.10 -0.07 -0.03
    จำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.08 20.10 -20.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -21.63 -44.38 22.75
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 30.00 -3.56 33.56
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 200.00
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -360.00
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.04 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -261.40 0.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.01 -5.22 5.22
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -231.44 -168.78 -62.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 73.83 70.86 2.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 50.20 59.03 -8.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 124.03 129.89 -5.87