EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIE 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-9.72 | 120.11 | -129.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
31.69 | 30.47 | 1.22 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -0.30 | |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.54 | 0.84 | -0.31 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.61 | 0.58 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.02 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
23.12 | 151.70 | -128.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
68.72 | 48.49 | 20.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
26.31 | -116.34 | 142.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.81 | 0.82 | 0.99 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
0.39 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.88 | -1.07 | -0.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-44.94 | -65.59 | 20.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.58 | 4.59 | -11.16 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.42 | -0.42 | 0.01 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
66.53 | 22.18 | 44.36 |
| 0.00 | 0.02 | -0.01 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.42 | -0.03 | -0.38 |
รับเงินคืนภาษีเงินได้
|
0.26 | 0.21 | 0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
66.38 | 22.37 | 44.01 |
เงินลงทุนระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 50.05 | -50.05 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-11.00 | -11.07 | 0.07 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | -0.02 | -0.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-11.09 | 38.96 | -50.05 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 8.16 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.05 | -0.05 | 0.00 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -0.05 | 0.05 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.05 | 8.06 | -8.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
55.23 | 69.39 | -14.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
102.34 | 286.70 | -184.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
157.57 | 356.09 | -198.53 |