EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIE 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
120.11 | 110.39 | 9.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
30.47 | 29.70 | 0.77 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.30 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -0.01 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.84 | 1.13 | -0.29 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.58 | 0.51 | 0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | 0.00 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.01 | 0.00 | |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
151.70 | 141.72 | 9.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
48.49 | 93.16 | -44.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
-116.34 | 54.07 | -170.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.82 | 0.40 | 0.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.07 | -2.06 | 0.99 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-65.59 | -16.18 | -49.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.59 | -16.25 | 20.84 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.42 | -0.24 | -0.18 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
22.18 | 254.62 | -232.44 |
| 0.02 | 0.00 | 0.01 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.03 | 0.00 | |
รับเงินคืนภาษีเงินได้
|
0.21 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
22.37 | 254.62 | -232.25 |
เงินลงทุนระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
50.05 | -0.02 | 50.07 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-11.07 | -7.31 | -3.76 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.09 | 0.08 |
จำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.07 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
38.96 | -7.34 | 46.30 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
8.16 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.05 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.05 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
8.06 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
69.39 | 247.28 | -177.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
286.70 | 50.20 | 236.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
356.09 | 297.48 | 58.61 |