EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIE 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
110.39 | 132.47 | -22.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
29.70 | 26.03 | 3.68 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.01 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.13 | 1.75 | -0.62 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.13 | 0.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | 3.23 | |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
141.20 | 163.34 | -22.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
93.16 | -174.14 | 267.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
54.07 | 30.68 | 23.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.40 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
0.00 | 11.18 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.06 | 1.32 | -3.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-16.18 | -76.71 | 60.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-16.25 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.27 | 0.29 | -0.02 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
254.62 | -44.04 | 298.66 |
| 0.00 | 0.13 | -0.13 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.16 | |
เงินคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 2.07 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
254.62 | -42.00 | 296.62 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.02 | 5.82 | -5.84 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-7.31 | -10.55 | 3.24 |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับซื้อทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.72 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | -0.02 | -0.08 |
จำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.07 | 0.04 | 0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7.34 | -3.99 | -3.35 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 1.08 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 100.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | -3.23 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.00 | 97.84 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
247.28 | 51.85 | 195.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
50.20 | 59.03 | -8.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
297.48 | 110.88 | 186.60 |