EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADVANC 3Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
12,957.67 | 16,029.24 | -3,071.58 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,442.22 | 2,269.49 | 172.73 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
12,566.02 | 11,826.18 | 739.85 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-274.36 | -287.41 | 13.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,477.05 | 1,237.51 | 239.55 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
581.93 | 336.96 | 244.97 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและขาดทุนจากการจำหน่ายสินค้า
|
-26.66 | 66.33 | -92.98 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.73 | 64.73 | -58.00 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.56 | 164.26 | -162.70 |
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
125.48 | 14.84 | 110.64 |
ภาษีเงินได้
|
5,445.33 | 6,683.53 | -1,238.20 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
35,302.96 | 36,681.92 | -1,378.96 |
| 2.55 | |||
เงินฝากธนาคารที่สามารถใช้เป็นการเฉพาะ
|
251.90 | 104.47 | 147.44 |
ลูกหนี้การค้า
|
329.63 | 2,401.76 | -2,072.13 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.19 | -0.53 | 0.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
879.18 | -1,044.18 | 1,923.35 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
-5.21 | -70.75 | 65.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1,019.08 | 296.45 | 722.63 |
ลูกหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนและสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
|
-3.53 | 7.94 | -11.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-36.16 | -289.26 | 253.10 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-197.74 | 618.37 | -816.11 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-350.24 | -49.68 | -300.56 |
ผลประโยชน์ตอบแทนรายปีค้างจ่าย
|
3,521.25 | 3,848.76 | -327.51 |
รายได้รับล่วงหน้า - ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
|
-520.27 | -78.78 | -441.48 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-286.21 | -283.77 | -2.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
333.24 | 456.47 | -123.23 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | -3.23 | 3.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7,096.95 | -8,293.42 | 1,196.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
33,140.93 | 31,302.53 | 1,838.40 |
รับดอกเบี้ย
|
236.28 | 249.94 | -13.66 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ
|
56.16 | -1.03 | 57.18 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนอื่นสุทธิ
|
-61.60 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
15.03 | 130.44 | -115.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-2,971.32 | -1,864.99 | -1,106.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
-5,354.73 | -6,994.03 | 1,639.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8,080.19 | -8,605.66 | 525.48 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,407.76 | -1,230.49 | -177.27 |
จ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-69.48 | -60.62 | -8.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
8,535.12 | 7,066.54 | 1,468.57 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6,928.59 | -1,500.00 | -5,428.59 |
จ่ายชำระเงินต้นของสัญญาเช่าการเงิน
|
-20.47 | -23.94 | 3.47 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
1.65 | 3.40 | -1.75 |
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
130.02 | 279.21 | -149.19 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
159.91 | ||
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือของบริษัท
|
-18,663.74 | -18,652.89 | -10.85 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการปิดบริษัทย่อย
|
-0.81 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-18,264.15 | -17,618.79 | -645.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
6,796.59 | 5,078.08 | 1,718.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
15,009.29 | 6,822.08 | 8,187.21 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
-7.59 | -81.26 | 73.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
21,798.29 | 11,818.91 | 9,979.38 |
อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
1,015.84 | 1,772.61 | -756.77 |