EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADVANC 3Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
26,812.46 | 27,655.90 | -843.44 |
เงินลงทุนระยะสั้นเปลี่ยนแปลงสุทธิ
|
-4.31 | 156.71 | -161.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
21.71 | 16.20 | 5.50 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-51.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-2,874.96 | -2,380.41 | -494.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-10,497.93 | -10,096.84 | -401.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-13,407.34 | -12,304.34 | -1,103.01 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,867.73 | 0.00 | |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-5,500.00 | -3,250.00 | -2,250.00 |
ชำระคืนเงินต้นของสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-15.19 | -10.82 | -4.37 |
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
3.38 | 4.13 | -0.76 |
เงินสดรับสุทธิจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
191.99 | 187.02 | 4.98 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
3.16 | 12.87 | -9.72 |
เงินปันผลจ่าย
|
-18,621.97 | -18,592.83 | -29.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-18,070.90 | -10,269.22 | -7,801.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง) เพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-4,665.78 | 5,082.35 | -9,748.13 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
11,097.79 | 6,757.48 | 4,340.31 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-14.03 | -16.02 | 1.99 |
ยอดคงเหลือสิ้นงวด
|
6,417.98 | 11,823.81 | -5,405.83 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
5.67 | 7.80 | -2.13 |
เงินลงทุนระยะสั้นที่ครบกำหนดไถ่ถอนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน
|
1.80 | 6.03 | -4.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่แสดงในงบดุล
|
7.47 | 13.83 | -6.36 |
หัก เงินฝากธนาคารติดภาระผูกพัน
|
-1.05 | -2.01 | 0.95 |
งบกระแสเงินสด
|
6.42 | 11.82 | -5.41 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.35 | 1.07 | 0.28 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
7.20 | 8.10 | -0.90 |
และสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
1.99 | 4.37 | -2.37 |