EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADVANC 3Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADVANC 3Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 27,655.90 25,153.70 2,502.21
    เงินลงทุนระยะสั้นเปลี่ยนแปลงสุทธิ
    		 156.71 -101.02 257.73
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
    		 16.20 12.81 3.40
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -2,380.41 -2,556.13 175.72
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 -10,096.84 -9,254.96 -841.89
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -12,304.34 -11,842.64 -461.69
    ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -3,250.00 -3,000.00 -250.00
    เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
    		 11,410.17 0.00
    ชำระคืนเงินต้นของสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -10.82 -96.64 85.83
    เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 4.13 3.92 0.21
    เงินสดรับสุทธิจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 187.02 175.30 11.71
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 12.87 51.48 -38.61
    จ่ายเงินปันผล
    		 -18,592.83 -16,491.87 -2,100.96
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -29.76 -23.38 -6.38
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -10,269.22 -17,566.19 7,296.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 5,082.35 -4,255.14 9,337.49
    ยอดคงเหลือต้นงวด
    		 6,757.48 9,449.33 -2,691.85
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -16.02 17.12 -33.14
    ยอดคงเหลือสิ้นงวด
    		 11,823.81 5,211.31 6,612.50
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 7.80 5.72 2.08
    เงินลงทุนระยะสั้นที่ครบกำหนดไถ่ถอนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน
    		 6.03 1.66 4.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่แสดงในงบดุล
    		 13.83 7.38 6.45
    หัก เงินฝากธนาคารติดภาระผูกพัน
    		 -2.01 -2.17 0.17
    งบกระแสเงินสด
    		 11.82 5.21 6.61
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.07 1.14 -0.07
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 8.10 9.71 -1.61
    และสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 4.37 3.58 0.79