EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADVANC 3Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
27,324.11 | 28,511.75 | -1,187.64 |
เงินลงทุนระยะสั้นเปลี่ยนแปลงสุทธิ
|
-101.02 | 12.69 | -113.71 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่ผู้จัดจำหน่ายเปลี่ยนแปลงสุทธิ
|
56.65 | 269.04 | -212.39 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
12.81 | 15.13 | -2.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-2,556.13 | -2,594.84 | 38.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-9,254.96 | -6,229.77 | -3,025.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11,842.64 | -8,528.23 | -3,314.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
1,500.00 | ||
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 |
ชำระคืนเงินต้นของสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-96.64 | -106.99 | 10.35 |
จากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
315.00 | ||
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
3.92 | 5.37 | -1.45 |
เงินสดรับสุทธิจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
175.30 | 242.90 | -67.60 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
51.48 | 11.81 | 39.68 |
จ่ายเงินปันผล
|
-16,491.87 | -12,494.86 | -3,997.01 |
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-23.38 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17,566.19 | -18,260.68 | 694.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-2,084.73 | 1,722.84 | -3,807.57 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
9,449.33 | 8,636.84 | 812.49 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
17.12 | 5.11 | 12.01 |
ยอดคงเหลือสิ้นงวด
|
7,381.72 | 10,364.80 | -2,983.07 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
5.73 | 2.30 | 3.43 |
เงินลงทุนระยะสั้นที่ครบกำหนดไถ่ถอนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน
|
1.66 | 8.07 | -6.41 |
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
7.38 | 10.37 | -2.98 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.14 | 1.52 | -0.38 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
9.71 | 8.80 | 0.91 |
และสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
3.58 | 2.40 | 1.18 |