EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADVANC 3Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
28,511.75 | 31,504.19 | -2,992.45 |
เงินลงทุนระยะสั้นเปลี่ยนแปลงสุทธิ
|
12.69 | 15.42 | -2.73 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่ผู้จัดจำหน่ายเปลี่ยนแปลงสุทธิ
|
269.04 | 1,080.41 | -811.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
15.13 | 4.66 | 10.47 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.47 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-2,594.84 | -4,253.62 | 1,658.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-6,229.77 | -8,464.12 | 2,234.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8,528.23 | -11,617.25 | 3,089.03 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-30.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-3,007.45 | -4,860.26 | 1,852.81 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-3,000.00 | -7,000.00 | 4,000.00 |
ชำระคืนเงินต้นของสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-106.99 | -103.56 | -3.43 |
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
5.37 | 2.75 | 2.62 |
เงินสดรับสุทธิจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
242.90 | 129.11 | 113.78 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
11.81 | 6.39 | 5.42 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
118.54 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-12,494.86 | -10,409.96 | -2,084.89 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-18,260.68 | -18,304.73 | 44.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
1,722.84 | 1,582.21 | 140.63 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
8,636.84 | 4,068.54 | 4,568.30 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
5.11 | -18.37 | 23.49 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
10,364.80 | 5,632.37 | 4,732.42 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
2.30 | 1.38 | 0.92 |
เงินลงทุนระยะสั้นที่ครบกำหนดไถ่ถอนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน
|
8.07 | 4.25 | 3.82 |
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
10.37 | 5.63 | 4.73 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.52 | 1.88 | -0.36 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
8.80 | 6.51 | 2.29 |
และสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
2.40 | 3.16 | -0.76 |