EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADVANC 3Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
16,736.08 | 10,667.08 | 6,069.00 |
เงินลงทุนชั่วคราวเปลี่ยนแปลงสุทธิ
|
-0.16 | -2.54 | 2.38 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
99.20 | 33.27 | 65.93 |
และรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย
|
25.67 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-3,468.51 | -3,388.57 | -79.94 |
ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-22,169.99 | -14,480.39 | -7,689.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-25,513.79 | -18,378.20 | -7,135.59 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,006.31 | -7,164.09 | 6,157.78 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
20.00 | 1,506.31 | -1,486.31 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
9,960.38 | 11,952.51 | -1,992.13 |
จ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-6,357.45 | -2,308.00 | -4,049.45 |
สัญญาเช่าทางการเงินระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
1,299.97 | 1,158.04 | 141.93 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าทางการเงินระยะยาว
|
-725.99 | -0.67 | -725.32 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.16 | 10,024.00 | -10,023.84 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,163.32 | -1,080.00 | -83.32 |
เงินปันผลรับคืน
|
12.33 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,039.78 | 1,985.47 | 54.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-6,737.93 | -5,725.64 | -1,012.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นงวด
|
15,284.03 | 12,352.02 | 2,932.00 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
4.14 | -10.90 | 15.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือปลายงวด
|
8,550.24 | 6,615.48 | 1,934.76 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
6.48 | 1.56 | 4.92 |
เงินลงทุนชั่วคราวที่ครบกำหนดไถ่ถอนน้อยกว่า 3 เดือน
|
2.07 | 5.05 | -2.99 |
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
8.55 | 6.62 | 1.94 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.17 | 1.32 | 0.85 |
ภาษีเงินได้
|
7.09 | 5.08 | 2.01 |
และอาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
3.61 | 4.27 | -0.66 |