EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADVANC 3Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADVANC 3Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 1,829.08 1,497.30 331.78
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 5,463.99 10,869.04 -5,405.05
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 7,176.70 5,445.31 1,731.40
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 3.42 4.20 -0.78
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 2,860.30 1,970.37 889.94
    ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายและแลกเปลี่ยนล่วงหน้า - สุทธิ
    		 28.44 220.71 -192.27
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่ผู้จัดจำหน่าย
    		 4,134.20 988.65 3,145.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1,247.19 991.86 255.34
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 22,743.32 21,987.43 755.89
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 4,987.98 2,340.19 2,647.79
    ดาต้าเน็ทภายใต้สัญญาสัมปทาน - สุทธิ
    		 52,471.64 33,947.15 18,524.49
    สินทรัพย์อื่น - สุทธิ
    		 20,302.60 895.20 19,407.41
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 77,762.22 37,182.53 40,579.69
    รวมสินทรัพย์
    		 100,505.54 59,169.96 41,335.58
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 1,516.31 2,049.96 -533.65
    เจ้าหนี้การค้า
    		 7,374.03 4,602.48 2,771.55
    ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 6,343.03 2,301.27 4,041.76
    ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 146.77 0.78 145.99
    เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 321.12 294.21 26.91
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 8,481.53 1,813.91 6,667.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8,511.96 6,983.27 1,528.69
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 32,694.74 18,045.88 14,648.87
    หุ้นกู้ระยะยาว
    		 14,458.05 8,834.72 5,623.33
    หนี้สินระยะยาว
    		 5,308.80 250.00 5,058.80
    ผลประโยชน์ตอบแทนรายปีค้างจ่าย
    		 2,317.73 0.00
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 2,893.89 3,914.58 -1,020.69
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 24,978.46 12,999.30 11,979.16
    รวมหนี้สิน
    		 57,673.20 31,045.18 26,628.03
    ทุนจดทะเบียน
    		 5,000.00 5,000.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 2,935.00 2,700.00 235.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 20,004.00 10,215.00 9,789.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 500.00 500.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 19,160.19 14,550.37 4,609.82
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 233.14 159.42 73.73
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 42,832.34 28,124.79 14,707.55
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 100,505.54 59,169.96 41,335.58
    รายได้จากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์
    		 10,595.46 6,721.59 3,873.87
    รายได้จากการขาย
    		 4,544.75 2,462.55 2,082.20
    รายได้อื่น
    		 498.04 622.87 -124.83
    รวมรายได้
    		 15,638.25 9,807.01 5,831.24
    ต้นทุนค่าบริการและการเช่าอุปกรณ์
    		 5,965.92 3,745.91 2,220.01
    ต้นทุนขาย
    		 3,415.55 1,626.82 1,788.73
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 2,550.60 1,278.25 1,272.35
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 570.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 412.11 208.51 203.60
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.62 0.57 0.04
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 12,914.80 6,860.07 6,054.73
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 2,723.45 2,946.94 -223.49
    		5.08 3.95 1.13
    กำไรก่อนหักภาษีเงินได้
    		 2,723.45 2,946.94 -223.49
    ภาษีเงินได้
    		 1,625.19 1,006.54 618.65
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1,098.26 1,940.40 -842.14
    บริษัทย่อย
    		 -6.05 0.17 -6.23
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 1,104.31 1,940.23 -835.92
    ยอดคงเหลือต้นงวด
    		 2,700.00 2,700.00 0.00
    เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
    		 235.00 0.00
    ยอดคงเหลือปลายงวด
    		 2,935.00 2,700.00 235.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,080.00 0.00
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรปลายงวด
    		 19,160.19 13,283.57 5,876.63
    สำรองตามกฎหมาย
    		 500.00 500.00 0.00
    รวมกำไรสะสมปลายงวด
    		 19,660.19 13,783.57 5,876.63
    ค่าเสื่อมราคา
    		 702.87 493.63 209.24
    ดำเนินการดาต้าเน็ทภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 4,763.10 3,183.33 1,579.77
    ขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 570.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 83.98 75.38 8.60
    หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
    		 1,295.77 369.73 926.04
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและการลดมูลค่าของสินค้า
    		 19.49 41.24 -21.75
    และแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
    		 -269.79 92.14 -361.93
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.00 3.59 -5.59
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
    		 0.26 125.54 -125.29
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 72.36 161.64 -89.28
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 68.00 -32.38 100.38
    ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
    		 275.64 85.21 190.42
    ต้นทุนในการออกหุ้นกู้ตัดจ่าย
    		 20.59 9.01 11.57
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 13,271.66 9,974.49 3,297.18
    สามเดือน(เพิ่มขึ้น)
    		 -2.54 0.00
    ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 -2,541.98 -1,065.91 -1,476.07
    ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.78 -1.08 1.86
    ลูกหนี้สัญญาซื้อขายและแลกเปลี่ยนล่วงหน้าลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 157.51 -155.16 312.67
    สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
    		 -875.08 -394.60 -480.48
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่ผู้จัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น
    		 -3,145.55 -1,840.67 -1,304.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -172.36 121.76 -294.12
    สินทรัพย์อื่น(เพิ่มขึ้น)
    		 -116.30 -25.71 -90.59
    เจ้าหนี้การค้า(ลดลง)
    		 -921.32 -130.47 -790.85
    เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 26.91 71.99 -45.07
    ผลประโยชน์ตอบแทนรายปีค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 5,758.95 3,151.83 2,607.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 388.43 1,093.36 -704.94
    เงินมัดจำรับจากลูกค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1,175.48 446.84 -1,622.31
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 10,653.64 11,218.61 -564.97
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทย่อย
    		 -539.96 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 33.27 6.28 26.99
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -3,388.57 -667.64 -2,720.94
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -18,375.66 -7,255.40 -11,120.26
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 1,506.31 2,020.00 -513.69
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -2,039.96 -1,950.00 -89.96
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 -5,124.13 0.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -12,102.62 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 11,952.51 9,956.30 1,996.21
    เงินสดรับจากหนี้สินระยะยาว
    		 1,158.04 150.00 1,008.04
    จ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -2,308.00 -334.55 -1,973.45
    จ่ายคืนหนี้สินระยะยาว
    		 -0.67 -3,457.63 3,456.96
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 10,024.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,985.47 6,384.12 -4,398.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -5,736.54 10,347.33 -16,083.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นงวด
    		 12,352.02 3,691.11 8,660.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือปลายงวด
    		 6,615.48 14,038.45 -7,422.97
    รวม
    		 7.29 14.04 -6.75
    หัก
    		 -0.02 0.00
    รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 6.62 14.04 -7.42
    และสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 4.27 1.85 2.42