EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADVANC 2Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
17,702.08 | 12,436.86 | 5,265.22 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,099.68 | 1,334.73 | -235.05 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6,791.09 | 7,663.58 | -872.49 |
รายได้จากการลงทุน
|
-403.90 | -259.60 | -144.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
579.84 | 875.06 | -295.23 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
260.51 | 273.71 | -13.20 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
3.61 | 54.47 | -50.86 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-8.80 | -2.85 | -5.95 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
51.99 | 5.42 | 46.57 |
ภาษีเงินได้
|
5,304.88 | 5,647.04 | -342.16 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
31,380.97 | 28,826.60 | 2,554.38 |
| 2.55 | |||
เงินฝากธนาคารที่สามารถใช้เป็นการเฉพาะ
|
1,013.55 | -67.57 | 1,081.12 |
ลูกหนี้การค้า
|
-504.21 | -884.13 | 379.93 |
ลูกหนี้อื่น
|
-163.96 | 211.81 | -375.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
-68.13 | -203.11 | 134.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
57.24 | 29.62 | 27.62 |
ลูกหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนและสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
|
-59.28 | -0.10 | -59.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
18.41 | -51.26 | 69.67 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-314.03 | -310.44 | -3.59 |
เจ้าหนี้อื่น
|
129.75 | -686.44 | 816.19 |
ผลประโยชน์ตอบแทนรายปีค้างจ่าย
|
4,641.14 | 4,047.31 | 593.83 |
รายได้รับล่วงหน้า - ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
|
-41.33 | -4.46 | -36.88 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-821.05 | 141.13 | -962.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.06 | -11.39 | 15.45 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.00 | 3.95 | 2.05 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
35,279.12 | 31,041.52 | 4,237.60 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6,029.43 | -5,052.34 | -977.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
29,249.69 | 25,989.18 | 3,260.51 |
รับดอกเบี้ย
|
346.38 | 245.07 | 101.31 |
ซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1,866.98 | -1,326.21 | -540.77 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
19.15 | 8.80 | 10.34 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
-1,607.45 | -691.27 | -916.18 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง สุทธิ
|
-6,616.57 | 3,600.11 | -10,216.68 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-0.29 | -0.10 | -0.19 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
-9,725.76 | 1,836.40 | -11,562.16 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-618.86 | -837.18 | 218.32 |
จ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-20.13 | -17.05 | -3.08 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-13.08 | -10.76 | -2.32 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,373.25 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-243.07 | -243.07 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-12,683.39 | -11,666.29 | -1,017.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12,205.28 | -12,585.61 | 380.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
7,318.65 | 15,239.97 | -7,921.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
18,360.81 | 10,451.40 | 7,909.41 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
|
3.79 | 0.11 | 3.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
25,683.24 | 25,691.48 | -8.24 |
อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
1,733.48 | 1,001.88 | 731.60 |